airBaltic iepazīstina ar biznesa plānu ilgtermiņa attīstībai

Lidsabiedrības plāns paredz koncentrētāku maršrutu tīklu ar Rīgu kā tā centrālo mezglu, samazinātu floti, ko pilnībā veido Airbus A220-300 lidmašīnas, ciešākas ACMI (lidmašīnu noma ar apkalpi) partnerības visa gada garumā, kā arī uzlabotu darbības efektivitāti. Plāna mērķis ir veidot noturīgāku uzņēmējdarbības modeli ar lielāku finansiālo ilgtspēju.

Šis paziņojums tiek sniegts saistībā ar airBaltic pārrunām ar galvenajām ieinteresētajām pusēm un potenciālajiem pagaidu finansējuma nodrošinātājiem. Šī procesa ietvaros atsevišķa finanšu un darbības informācija no pārskatītā biznesa plāna, ievērojot konfidencialitātes nosacījumus, ir sniegta noteiktām pusēm un tagad tiek publiskota Euronext Dublin biržā, izmantojot paziņojumu par iepriekš konfidenciālas informācijas atklāšanu ( Cleansing Statement ). Ierosinātais pagaidu finansējums un plašāka rekapitalizācija vēl nav saskaņota vai pabeigta, un tās īstenošana ir atkarīga no vienošanās ar ieinteresētajām pusēm, nepieciešamo obligāciju turētāju lēmumu pieņemšanas un citu nepieciešamo apstiprinājumu saņemšanas.

Saistībā ar ierosināto rekapitalizāciju un jauno biznesa plānu airBaltic 2029. gada nodrošināto prioritāro obligāciju ( Senior Secured Notes ) turētāji tiek aicināti piedalīties gaidāmajā balsošanas procesā. Atkārtotais balsojums par nepieciešamajiem lēmumiem notiks šī gada 17. augustā, un paredzams, ka tam sekos turpmākas balsošanas kārtas.

Plānots, ka regulāro lidojumu kopējais piedāvājums ( ASK jeb pieejamie sēdvietu kilometri – rādītājs, kas raksturo lidsabiedrības piedāvāto lidojumu kapacitāti) samazināsies no aptuveni 9,6 miljardiem 2026. gadā līdz 8,7 miljardiem 2027. gadā, bet pēc tam pakāpeniski pieaugs līdz aptuveni 10,5 miljardiem 2031. gadā. Tas atspoguļo mērķtiecīgāku maršrutu tīkla stratēģiju, kas vērsta uz rentablu izaugsmi.

Lielāka noturība, pateicoties ACMI partnerībām un strukturāli zemākai izmaksu bāzei

Ciešāka komerciālā sadarbība ar ACMI klientiem veicinās airBaltic atgriešanos pie rentabilitātes jaunā darbības modeļa ietvaros. Līdzsvarotāka kapacitātes izmantošana gan vasaras, gan ziemas sezonā veicinās peļņas maržu uzlabošanos, būtiski samazinot uzņēmuma fiksēto izmaksu slogu ziemas sezonā. Vienlaikus tā mazinās maršrutu tīkla biznesa sezonalitāti, dažādos ieņēmumu avotus un nodrošinās lielāku elastību lidmašīnu izmantošanā atbilstoši tirgus pieprasījumam.

Īstenojot flotes, maršrutu tīkla un darbības efektivitātes pasākumu kopumu, airBaltic mērķis ir sasniegt aptuveni 45 miljonu eiro regulāru ikgadējo finansiālo ieguvumu, galvenokārt samazinot darbības izmaksas, kā arī izmantojot papildu ieņēmumu iespējas. Pārskatītajā plānā līdztekus ieņēmumu pieaugumam prioritāte piešķirta stingrai izmaksu disciplīnai, lai stiprinātu uzņēmuma finansiālo stāvokli. Paredzams, ka peļņas maržas un naudas plūsmas uzlabojumus nodrošinās gan disciplinētāka kapacitātes izmantošana, gan strukturāli zemāka izmaksu bāze.

Lai nodrošinātu īstermiņa likviditātes vajadzības un atbalstītu pārskatītā darbības plāna īstenošanu, airBaltic plāno piesaistīt pagaidu finansējumu 225 miljonu eiro apmērā, izmantojot 2029. gada nodrošināto prioritāro obligāciju esošo nodrošinājuma kopumu. Tas paredzēts kā pārejas risinājums līdz ilgtermiņa finansējuma nodrošināšanai, un tā piesaiste ir atkarīga no nepieciešamo obligāciju turētāju lēmumu pieņemšanas un citu apstiprinājumu saņemšanas.

Ierosinātā ilgtermiņa rekapitalizācija paredz līdz 225 miljoniem eiro jauna aizņēmuma finansējuma un 100 miljonus eiro jauna pašu kapitāla. Rekapitalizācijas ietvaros daļu no esošajām 2029. gada nodrošinātajām prioritārajām obligācijām paredzēts pārvērst uzņēmuma kapitāla daļās, savukārt atlikušo daļu aizstāt ar jaunu, mazāku parādu līdz 125 miljonu eiro apmērā. Atsevišķu ierosinātās rekapitalizācijas elementu īstenošanai vēl ir nepieciešams saņemt attiecīgos apstiprinājumus.

Saskaņā ar pārskatīto biznesa plānu airBaltic prognozē, ka ieņēmumi 2027. gadā sasniegs aptuveni 0,8 miljardus eiro, 2029. gadā pieaugs līdz 0,9 miljardiem eiro un līdz 2031. gadam sasniegs vienu miljardu eiro.

Prognozēts, ka EBITDAR 2027. gadā palielināsies līdz aptuveni 192 miljoniem eiro, 2029. gadā – līdz 243 miljoniem eiro un 2031. gadā – līdz 300 miljoniem eiro, EBITDAR maržai sasniedzot aptuveni 25–29%.

Biznesa plāns paredz arī uzņēmuma finanšu stāvokļa pakāpenisku nostiprināšanos – gan uzlabojoties darbības rezultātiem, gan īstenojot ierosināto rekapitalizāciju. To atspoguļo neto parāda attiecība pret EBITDAR (uzņēmuma pamatdarbības peļņu) – rādītājs, kas norāda, cik reižu uzņēmuma neto parāds pārsniedz tā gada pelnītspēju; jo tas mazāks, jo stabilāka ir uzņēmuma finanšu situācija. Prognozēts, ka pēc rekapitalizācijas pabeigšanas 2026. gada beigās šis rādītājs būs aptuveni 4,8, līdz 2029. gada beigām samazināsies līdz aptuveni 2,4 un līdz 2031. gada beigām – līdz aptuveni 1,6.

Iepriekš izklāstītā finanšu informācija ir balstīta uz airBaltic pašreizējām prognozēm un pieņēmumiem un nav uzskatāma par nākotnes darbības rezultātu garantiju vai apsolījumu. Faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties dažādu faktoru ietekmē, tostarp degvielas cenu, valūtas maiņas kursu, inflācijas, pieprasījuma tendenču, piegādes ķēžu traucējumu un uzņēmuma biznesa plāna sekmīgas īstenošanas dēļ.

Uzņēmums turpina īstenot biznesa plānu, veicot vairākus savstarpēji saistītus pasākumus, un nepieciešamības gadījumā sniegs papildu paziņojumus, izmantojot biržas informācijas atklāšanas sistēmu.

airBaltic turpina darbību ierastajā režīmā, un visi plānotie lidojumi tiek veikti saskaņā ar lidojumu grafiku. Biznesa plāna īstenošana labvēlīgi ietekmē lidsabiedrības ikdienas darbību vai pasažieriem sniegtos pakalpojumus, proti papildus stiprina lidojumu pakalpojumu sniegšanas drošību, ilgtspējību un nepārtrauktību.